КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С TAXSTOREGEN

Последователност на инсталиране на двата инсталационни файла

Внимание!

     1. Най-напред сваляте двата инсталационни файла. Първият (setupstore.exe) е за програмата TaxStoreGen - вариант, съдържащ ПАД, АДД, складова разписка, протокол за бандероли, фактура, дневник за материалната отчетност и акцизна декларация. Вторият (TaxStore Install.exe) е файлът, с който ще инсталирате безплатната версия на MS SQL Server.

     2. След това работите със setupstore.exe - инсталирате най-напред програмата TaxStoreGen - тя сама си създава папка в диск С.

     3. След това работите с TaxStore Install.exe - с негова помощ инсталирате MS SQL Server-а, който е необходим, за да може да работи базата данни. Като чукнете два пъти върху TaxStore Install.exe се отваря едно кратко ръководство, Readme.doc - четете го внимателно и следвайте прецизно инструкциите му. Тази програма също си създава сама своя папка върху диск С.

Ръководство за работа с програмата – основни функции

   1. Създаване на документ (запис) за въвеждане на стоката в склада.

Целта на тази стъпка е да създадете документ (запис), в който да отразите въведената в склада стока.

     1.1. Избор на документ за въвеждане

Целта на тази стъпка е да изберете типа документ, с който въвеждате стоките в склада: ПАД, АДД, фактура или друг.

       1.1.1. Изпълнете: Въвеждане/Списък на документи за въвеждане – отваря се прозорецът със списъка на документи, с които сте въвеждали стоки в склада. Изберете от списъка с документите този, с който искате да въвеждате.

Внимание! Тъй като до този момент не сте вкарали в базата данни на програмата нито един документ, този списък ще е празен. Затова трябва да го попълните. Същността на процедурата е: добавяте към празния списък онези документи, с които сте вкарвали стоки в склада.

Работите в прозореца „Документи за въвеждане” (който отворихте с предишните команди – Вж. т 1.1.1.)

       1.1.2. Изпълнете: Нетиснете "Нов запис" от реда с бутоните.

       1.1.3. Вид документ – отваря се диалог да избор на вида документ, с който ще въвеждате - сложете отметка срещу избрания от Вас и затворете с ок. В нашия пример ще работим с ПАД.

Отваря се формата за попълване на данни в ПАД. Започвате да попълвате отделните клетки на формата на придружителния административен документ.

     1.2. Създаване на номенклатурата за стоките, с които ще работите

Целта на тази стъпка е създаването на списъка със стоките, с които работите в склада. Работи се със специален диалог, в който се вкарват данните за стоките. За всяка конкретна стока се прави уникален запис и на нея се приписва уникален номер. Веднъж създаден, записът с данните за стоката може да се ползва във всички документи, където това се налага.

       Изпълнете:

       1.2.1. Както сте във формата за ПАД, идете на екран 2 (Част 2, избира се долу вляво).

       1.2.2. След това натиснете етикета "Стойности" - разположен е вляво на клетка 18 - отваря се формуляр с данни за стоката. Тук ще попълните необходимите данни за стоката.

       1.2.3. Чукнете два пъти върху полето "Артикулен код" (върху самото поле, не върху името му - очертано е с кръгче) - отваря се списъкът с артикулите (стоките), с които работите във вашия склад. Тъй като до момента не сте вкарали данни за никакви стоки, този списък е празен. Сега ще започнете да го попълвате, като вкарате информация за първата стока. 

       1.2.4. Натиснете бутона "Нов запис" (очертан е с кръг на горната картинка) - отваря се формата за попълване на данни за артикула (стоката). Попълнете я.

Внимание! В полето „Код” трябва да попълните уникален идентификационен номер за конкретния артикул/стока. Тук има разминаване в нормативната уредба. В Правилника за приложение на закона, в Приложения 18 и 19, отнасящи се до акцизната декларация и дневника, пише, че това трябва да е число с до 5 цифри. Във Функционалната спецификация на Агенция „Митници”, озаглавена „Единен формат за подаване в електронна форма на данните от акцизната декларация и дневник за складовата наличност”, числото може да е с до 10 цифри. Нашият съвет е: Започнете от числото едно и карайте поред – присвоявайте поредни номера 2, 3, 4 и т.н. Докато стигнете до 99 999, въпросът ще се е изяснил!

       1.2.5.  Бутон „Избор на група” – с този бутон можете да изберете към коя група стоки да причислите артикула, за който попълвате данни. Например: бели вина; червени вина; трапезни вина и пр. (дотук ми се простират познанията за вината). Списъкът на групите е празен. Той се създава по същия начин, по който и списъкът с артикулите.

       1.2.6. След като свършите попълването на данните за артикула/стоката, натиснете бутона за запис – попълненият от вас артикул се появява в прозореца за списъка на артикулите.

       1.2.7.  За да го изберете в документа, който попълвате (в случая ПАД), чукнете два пъти върху него или го маркирайте и натиснете бутона „Избор” (вторият от реда с бутоните)

       1.2.8.  Когато списъкът ви с артикули стане по-голям, можете да подреждате записите в него по различни критерии. Натискате бутона Ctrl върху клавиатурата и без да го пускате, чуквате върху името на съответната колона от таблицата със списъка: „Наименование”, „Опаковка”, „Код” и пр.

     1.3. Запис на данните от попълнения документ в базата данни

Целта на тази стъпка е: след като сте попълнили всички необходими данни на документа, с който вкарвате стока в склада (в случая ПАД), трябва да го запишете в базата данни, така че следващия месец да можете да си направите справката за предходния месец и да я подадете в митниците.

Работите във формата за попълване на ПАД

Изпълнете: Натиснете бутона „Запис в базата данни”

 – излиза диалог „Създаване на документ”  - затворете го с първия бутон. Документът се появява в списъка на документите, с които сте въвеждали стока в данъчния склад.

По същия начин работите и с останалите документи за въвеждане в склада, например складовата разписка.  След като я отворите, идете на Част 2 (2 екран) и чукнете два пъти на първия ред в колона „Артикулен код” – оттам изберете артикула (стоката), който ще вкарвате в склада или го създайте по описания вече начин, ако той не съществува.

     1.5. Извеждане на стоки от данъчния склад

Алгоритъмът за създаването на документ (запис) за извеждането на стоки от данъчния склад е същият, като този за въвеждането им. Тук обаче използвате командата "Извеждане".

   2. Създаване на начални салда в склада

Целта на тази стъпка е да вкарате в базата данни на своята програма онези количества от стоки, които са били налице в склада преди началото на датата, от която влезе в сила Праъвилникът за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове, т.е. 1 юли 2006 г.

За тази цел трябва да попълните документ за вкарване на стоки в склада (ПАД, складова разписка, друг), който да е с дата ПРЕДИ 1 юли 2006 г. Ще използвате командата "Въвеждане" и ще работите по начина, описан по-горе .

   3. Копиране на данни в документи за въвеждане и извеждане от файлове с ПАД и АДД.

Онези от нашите клиенти, които притежават първия вариант на програмата, в която имаше само два документа - ПАД и АДД - и с нея те можеха да се попълват и съхраняват във вид на файлове, могат да използват вече въведената в тях информация при генерирането на документи за въвеждане или извеждане на стоки в склада. Правите например въвеждане на стока. Изпълнете инструкциите на т.т. 1.1.1. - 1.1.3.

И сега, вемсто да попълвате на ръка формуляра на ПАД, натиснете бутона за отваряне на файл (очертан на горната илюстрация с кръгче) и от диалога Open (това е стандартният диалог на Windows, с който се търсят и отварят файловете на компютъра) открийте файла с онзи ПАД, който желаете да отворите в документа за въвеждане. След като го отворите, попълнете останалата необходима информация и продължете според инструкции, дадени по-горе.

   4. Попълване на информация за склада, складодържателя и декларатора

Тази информация се попълва само веднъж и след това се ползва навсякъде, където има нужда от нея.

От реда с командите изпълнете: Общи/Локални настройки – отваря се диалогът „Локални настройки”. От него Ви интересуват следните пет записа: Declarer, StoreHolderInfo, StoreHolderType, StoreInfo, Self. Когато маркирате съответния ред вляво, в панела вдясно се появяват неговите полета, в които трябва да попълните съответната информация. На илюстрацията по-долу сме избрали като пример групата Self.

1.       

1. Declarer: Попълнете информация за декларатора.

2.  StoreHolderInfo: информация за складодържателя. В полето: Object се попълва идентификационен номер на обекта”, а в полето StoreHolderNo се попълва идентификационният номер на лицензираният складодържател. Останалите полета са ясни.

3. StoreHolderType:  попълват се кодът за типа склад и номерът на удостоверението на регистрираното лице.

4. StoreInfo: В полето Store_No се попълва номерът на склада.

5.  Self: Попълват се данни за фирмата по зададения образец

Попълването на тези полета става по образеца. Данните трябва да ги попълвате след знака „=”. Пак след знака равно е написано какво и как трябва да го попълвате. Следвайте образеца.

Например: За група Self (Вж по-горе илюстрацията) има поле Name= "Name" ООД, което означава, че след знака равно трябва да попълните в кавички името на фирмата и след него да посочите какъв вид е тя. Например: Name= "Мъка" АД или Name= "Весела среща" ООД.

По същия начин за реда Street=Ул. "Street" № 54, Вие ще напишете нещо такова  Street=Ул. "Дълго нанагорнище" № 1001; или Street=Ул. "Горнобански тунел" № 4.

Внимание! Данните в тези полета трябва да са АБСОЛЮТНО ТОЧНИ И КОРЕКТНИ, защото информационната система на митницата ги проверява (БУЛСТАТА, лицензионните номера и пр.) и ако има грешка, Ви връща XML файла. 

След като попълните необходимите данни от петте реда, натискате бутона „Запис”.

   5. Генериране на справка от дневника и акцизната декларация и запис на XML файл

В нашия пример генерираме справка от дневника. Изпълнете:

     5. 1. Справки/Дневник на складовата наличност – отваря се прозорецът на Дневника. Трябва да попълните няколко полета.

     5. 2. Поле „Вид на документа”. Тук трябва да изберете един от следните кодове:

EXC101BG – за енергийни продукти;

EXC102BG – алкохол и алкохолни напитки;

EXC103BG – тютюневи изделия;

     5. 3. Поле Дата на изготвяне: Зад това поле стои календар, извикайте го с бутона встрани от него (Вж. илюстрацията) и изберете датата.

     5. 4. Сега натиснете бутона за избор (Вж. горната илюстрация; третият бутон от реда с бутоните) – отваря се нов диалог с две полета с дати, от които трябва да изберете периода, за който ще правите справка. Зад полетата с датата стои календар, извикайте го с бутона вдясно.

Внимание! Тук има една особеност. Ако периодът за справка е юли месец 2006, в полето за първоначална дата избирате 01.07.2006 г., а в полето за крайна дата - 01.08.2006 г., т.е. деня след крайната дата на периода.

И още: Ако няма поставена отметка в чекбокса на реда "Времеви диапазон" (Вж. горе вляво на горната илюстрация), бутоните за отваряне на календарите на двете полета с дати няма да са активни.

     5.5. Затворете с "ОК". 

   6. Вкарване на направанета справка в базата даннни

Натиснете бутона, очертан с кръг на горната илюстрация, за да вкарате справката в базата данни.

   7. Запис на XML файл

Натиснете последния бутон от горната илюстрация (дискетата), за да направите запис на XML файл. Предварително сте поставили дискета.

   8. Разпечатване на справката

Става с бутона с принтера. Вижте как става това от краткото ръководство, което се извиква с F 2 от всяка клетка на самата програма или от сайта на адрес: Помощ/TaxStoreGen/Преглед и отпечатване на документ